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央企信托-江苏亭湖公投集合资金信托计划

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产品名称央企信托-江苏亭湖公投集合资金信托计划
产品期限统一到期日为2022年11月11日
付息方式按年付息
认购起点100万规模4.04 亿
投资领域基础设施类投资区域江苏  盐城  
产品类别集合信托产品状态在售
抵/质押率无抵押本期起售日2020/11/12


认购金额预期收益返点
100万-300万6.8%0.6%
300万以上6.9%0.6%

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融资主体盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司(AA)
资金用途用于投资盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司发行的“盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券”。
还款来源

1、 债券发行人的经营性、投资性或再融资现金流入;
2、 差额补足方的经营性、投资性或再融资现金流入;

风控措施

差额补足方盐城海瀛控股集团有限公司(AA)为本信托到期还本付息提供差额补足义务。海瀛控股的100%直接股东为盐城市人民政府,地级市平台,截至2020年6月,海瀛控股总资产393.97亿元,所有者权益162.7亿元,2019年营业收入28.75亿元,利润总额4.2亿元,公开债主体,AA评级。

项目亮点

1、盐城市是江苏省海岸线最长的地级市,同时拥有空港、海港两个国家一类开放口岸,是江苏沿海地区新兴的工商业城市。GDP从2011年的2771亿元增加到2019年的5702亿元,2019年综合财政收入1096.9亿元,经济实力强大,财政收入充裕;亭湖区,是盐城市委市政府所在地,盐城市中心城区,其经济、文化、教育、交通和城市化水平均居盐城市各县市区首位,世界银行将盐城亭湖投资环境评为A类地区。2019年亭湖区综合财力82.04亿元,较上年同比增长17.77%,一般预算收入为37.13亿元,居全市第3位。
2、债券发行人亭湖公投系由亭湖区人民政府100%直接控股的唯一公开债主体,是否发过公开债是金融机构考量政府平台的最重要指标之一。截至2020年6月,总资产241.64亿元,所有者权益86.8亿元,主体评级AA

  所投标的债券基本情况  

债券名称
盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行 公司债券
债券信用等级本次债券未评级
发行主体
盐城市亭湖区公有资产投资经营有限公司主体评级 AA,实际控制人为盐城市亭湖区人民政府
发行总规模不超过20亿
债券期限本次债券期限不超过 5 年(含 5 年,不设置含权结构),可 以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种,具体期限构成、各期限品种 的发行规模根据相关规定及市场情况确定。
发行场所上海证券交易所
债券担保方本次债券无担保
受托管理人国金证券股份有限公司
资金用途本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还发行人及 其子公司公司债券本息