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威海文登2020债权转让计划1号

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产品名称 威海文登2020债权转让计划1号
产品期限24月
付息方式

年付息

认购起点20万(1万递增)规模5000 万
投资领域基础设施类投资区域山东 威海
产品类别定向融资计划产品状态2020/11/11

24个月收益

认购金额预期收益返点
10万-50万8.2%面议
50万-100万8.5%面议
100万以上8.8%面议 

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融资主体中基南海科教城(山东)有限公司
资金用途用于中铝职业教育园一期工程开发建设。
还款来源

1、融资方经营收入。 

2、基础设施建设财政专项资金拨款。

3、 优质应收账款回款。

4、 担保方担保还款。

5、 抵押物处置回款。

风控措施

1,保证担保:威海蓝创建设投资有限公司对转让方的到期兑付义务承担无限连带责任保证担保。

2,应收账款质押:融资方提供6500万元优质应收账款质押,并在中登网进行质押登记。

3,土地抵押:融资方提供价值2.46亿元人民币土地抵押担保。

项目亮点

全国百强县,AA主体担保,土地抵押,山东威海首发定融项目

风险评估.png

区域环境

地方财政情况

GDP(亿)
一般公共预算收入税收收入转移性收入政府性基金收入土地出让收入一般公共预算支出
852.47
45.14
32.5020.31144.76144.0457.01

地方债务情况

政府债务余额(亿)综合财力财政自给率负债率债务率
143.57
210.2179.18%26.37%68.30%

文登区地方经济发展水平高,区政府综合财力强,偿债压力较轻,地方政府财政资金充足。


融资方(
中基南海科教城(山东)有限公司)评价

融资方是威海蓝创建设投资有限公司子公司,公司主要负责地区内科教相关工程设施建设,作为工程发包方公司并无工程施工能力。报告期末公司资产负债结构简单,资产流动性弱,资金链紧张,融资能力弱,抗风险能力差;融资方无经常性营业收入来源,2019 年营业收入规模突出但当期同样无回款资 金。公司兑付能力弱,项目存续期间不确定因素较多,判断融资方自身延期兑付风险较高。

担保方(威海蓝创建设投资有限公司)评价

担保方是威海市文登区国资局、南海新区国资局控制平台共同出资设立的城投平台,在区域内重要性突出,受支持力度较大。公司资产负债机构良好,但资产流动性一般,报告期内几年间持续受股东注资,再融资能力较强;公司营业收入稳定性强且收入多元化规模不断升高,但收入回款情况受限于其他关联方平台;公司存量有息负债质量高,项目存续期间内到期债务规模在适当范围内。公司面临一定短期资金需求,下半年间债券发行已使公司资金压力得到极大缓解。综上所述,判断担保方延期兑付风险较低。

项目总结

本项目所在地区经济活力较强,地方政府财政收入能力良好,综合财力强;项目融资方与担保方为关联方可视为同一主体,合并报表范围内存量有息负债质量高,偿债压力处于较低水平。综上所述,判断本项目延期兑付风险为中等偏低。




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